Wiki Como Hedge in Investments Hedging ocorre quando um investidor faz um investimento de contrabalançamento para compensar o risco inerente a outro investimento que eles fizeram. Um hedge é usado principalmente para reduzir o risco de mercado adverso. Geralmente, envolve tomar uma posição de compensação para as participações. Um hedge perfeito é aquele que reduz todo o risco (exceto os custos premium). Steps Edit Method One of Four: Classic Pairs Trade Hedge Edit Procure a cobertura clássica enquanto negocia estoque. É freqüentemente chamado de comércio de pares, pois busca reduzir o risco assumindo uma posição oposta em uma segunda segurança dentro do mesmo setor. Determine sua posição. Se você é um estoque longo e quer reduzir o risco de queda, você terá que curtir outro estoque. Se você é um estoque curto, e você quer reduzir o risco de queda, você terá que ir por muito tempo em outro estoque. Identifique o setor de mercado. Se você é uma posição longa na Exxon (ticker: XOM), você quer escolher um concorrente nesse mesmo setor, como Shell (RDSA) ou Conoco Phillips (COP). Isto é para se proteger do risco da indústria, já que a maioria dos estoques de um setor se seguirá em grandes movimentos do mercado. Se você escolher um estoque de um setor diferente, a confiabilidade do seu hedge será reduzida, pois alguns setores são negativamente correlativos (como visto em ações de ouro recentemente). Determine o valor de mercado da sua posição. Suponha que você tenha 25 ações da Conoco, que está negociando em 40, então seu tamanho de posição é 1.000. Você quer proteger esse 1.000, então você decide escolher a Shell como seu hedge, que está negociando às 50. Como você deseja hedge 1.000 em ações longas, você vai querer ganhar 1.000, então você venderia 20 ações curtas da Shell . Conoco: 40,00 25 1,000 Shell: 50,00 (-20) (-1,000) Lucro (perda) total: 0 Assista a diversão começar. Continuando com este exemplo, finja, no dia seguinte, o governo reduz o imposto sobre o petróleo e as duas empresas saltam. Você estava certo em sua escolha de Conoco desempenho melhor, como ele pula 10, enquanto Shell vai 5. Conoco: 44,00 25 1,100 - gt 100 lucro Shell: 52,50 (-20) (-1,050) --gt (-50 ) Perda Lucro total (perda): 50 uma semana depois, há uma queda no mercado. Conoco, sendo (neste cenário), a empresa mais resiliente (que você detectou em sua análise financeira) cai apenas 30 enquanto a Shell cai 40. Conoco: 30.80 25 770 --gt (-230) perda Shell: 31.50 (-20) ( -630) --gt 370 lucro Lucro total (perda): 140 Ao usar o hedge comercial de pares clássicos, você consegue reduzir seu risco e se afastar do que teria sido uma perda de 230 com um lucro de 370. Investir não é sempre tão fácil, no entanto. Se Conoco tivesse sido a empresa atrasada, você teria se afastado com uma perda. O comércio de pares não é uma cobertura perfeita. Se fosse, todos iriam usá-lo. Avalie o risco. As opções envolvem menos risco se você estiver apenas comprando opções. Eles fornecem muita alavancagem para investir, mas também são ferramentas muito úteis para hedging. Alguns investidores escolhem um LEAP (uma opção de longo prazo que dura anos, onde a maioria das opções duram alguns meses). Os LEAPS possuem prémios mais elevados, porque permitem uma melhor chance de melhoria do preço das ações ao longo do tempo. Determine sua posição na segurança. Se você tiver um estoque longo e quiser reduzir o risco de queda, você quer comprar opções de venda. Se você é um estoque curto e quer reduzir o risco de queda, você deve comprar opções de chamadas. Encontre as opções apropriadas. Você terá que encontrar as opções apropriadas para o seu prazo, o preço de exercício que você está disposto a tomar e o prémio que está disposto a pagar. Se você planeja manter uma ação por mais de um ano, você pode considerar LEAPS em vez de opções padrão. Você vai querer escolher um preço de ataque com o qual você está feliz. Se você tem uma regra estrita de cortar todas as suas perdas para um máximo de 10, você pode escolher uma opção com um preço de exercício de até 10 de sua compra (10 abaixo com uma opção de venda se você estiver em uma posição longa, 10 Acima com uma opção de chamada se você for curto). Não precisa ser uma variação de 10, pode ser 5, 2, mesmo o preço de compra em si, o que faz você se sentir confortável. Se você já é lucrativo, você pode manter uma opção de venda acima do preço de compra ou opção de compra abaixo do preço curto para bloquear alguns dos ganhos. Tenha em mente que o prêmio de uma opção é parcialmente ditado pelo seu preço de exercício. Sente-se e relaxe. Seu estoque está literalmente bloqueado a esse preço desde que a opção não tenha expirado. Se o seu estoque é rentável no momento da expiração das opções, sua opção expira sem valor, mas você mantém os lucros do seu investimento. Se o seu estoque mostrar uma perda no momento da expiração de suas opções, não importa o quão grande é a perda, você pode exercer sua opção e vender ou comprar suas ações no preço de exercício, cortando perdas ou colhendo alguns lucros previamente bloqueados . A beleza das opções (ao contrário dos contratos de futuros) é que você pode decidir se deve ou não exercer a opção (em uma posição longa). Banco bancário definição investitopedia Opção binária superior - opções binárias sbifx 100 taxa de vitória melhor corretor de ações on-line para opções roj em O cbot trading floor moving model variance waitrose. Iq opção é um corretor com quem você pode ganhar até 92 dos meios investidos, sem qualquer dificuldade. Como uma pessoa atinge pagamentos tão altos? Definição de grupo da indústria um método de classificação para ações individuais ou empresas, geralmente agrupadas com base em linhas comuns de negócios. Embora não haja. 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